Обзор BitMEX
BitMEX является ведущей платформой торговли деривативами для криптовалютных контрактов, которая позволяет вам торговать с использованием до 100х левериджа в биткойнах и 50х в Ethereum. В этом обзоре BitMEX мы подробно рассмотрим его плату, функции, безопасность и многое другое.
Вступление
BitMEX является одноранговой торговой платформой для множества криптографических активов, включая BTC и ETH, через так называемые фьючерсные или производные контракты. Основанный в 2014 году HDR Global Trading Ltd. и зарегистрированный на Сейшельских островах, BitMEX был основан тремя соучредителями, объединенных общей страстью к криптовалюте.
Это по-прежнему крупнейший игрок в мире BTC. Часто увеличивает объемы на мировом рынке биткойнов. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, это определенно стоит знать.
В число соучредителей BitMEX входят откровенные криптоманы: бывший банкир Артур Хейс (генеральный директор), математик и специалист по компьютерам Бен Дело (главный специалист по безопасности) и профессиональный программист Сэмюэл Рид (технический директор).
BitMEX — это не просто еще один криптовалютный обмен, такой как Binance или Bittrex. Вместо этого BitMEX — это торговая платформа, которая предлагает торговлю деривативами. В результате пользователи платформы BitMEX не покупают базовый актив; скорее они просто обменивают контракт на это.
Итак, что делает BitMEX настолько популярным, что такое торговля с использованием кредитного плеча на платформе BitMEX и как вы можете начать торговать на BitMEX?
Узнайте об этом в обзоре Blokt по обмену BitMEX за 2020 год, где мы расскажем о длинных и коротких продажах BitMEX, закрытии позиций, безопасности платформы, обслуживании клиентов и многом другом.
Торговля с кредитным плечом
Прежде чем мы углубимся, давайте рассмотрим, что такое торговля с кредитным плечом, и, в частности, что это значит для пользователей торговой платформы BitMEX.
Кредитное плечо определяется как заемный капитал против начальной маржи, чтобы увеличить уровень прибыли, полученной от данной сделки. Торговля с кредитным плечом невероятно распространена на валютных рынках, так как для большинства трейдеров, совершающих частые сделки, использование только собственного капитала принесло бы очень низкую прибыль.
BitMEX обладает исключительно высоким кредитным плечом в 100х по контрактам XBT, что означает, что пользователи могут эффективно купить 100 контрактов Биткойн всего за 1 BTC фактических средств, называемых «начальная маржа» в рамках платформы.
Следовательно, трейдеры, торгующие с плечом 100x в этом примере, будут получать прибыль, эквивалентную прибыли, как если бы они держали 100 BTC, а не 1. Точно так же трейдеры могут использовать кредитное плечо 50x, 2x, или, в качестве альтернативы, торговать только с использованием своих первоначальных средств.
Быстро становится понятно, почему торговля с использованием кредитного плеча стала настолько привлекательной для криптовалютных трейдеров на BitMEX, поскольку прибыль может быть астрономической пропорционально капиталу трейдера. Однако торговля кредитным плечом не обходится без рисков, которые мы рассмотрим позже.
Поддерживаемые юрисдикции
BitMEX поддерживает широкий спектр юрисдикций, обслуживая клиентов в 197 странах мира. Тем не менее, в соответствии с правилами, BitMEX в настоящее время закрыт для клиентов в США.
Хотя некоторые американские трейдеры обошли это стороной с помощью услуг VPN, это не рекомендуется, поскольку BitMEX придерживается политики закрытия счетов, которые, как полагают, открывают граждане США.
Поддержка активов и контракты
BitMEX предлагает широкий спектр контрактов для различных активов в рамках своей платформы. Существует только один способ зачисления средств на счет BitMEX — через Биткойн. Пользователи должны отметить, что вместо символа стикера «BTC» BitMEX, наряду с несколькими другими профессиональными торговыми платформами, использует стикер «XBT», но, по сути, он точно такой же.
Таким образом, чтобы торговать на BitMEX, пользователям сначала нужно будет получить биткойн, поскольку на бирже не поддерживаются иные депозиты. BitMEX рекомендуется для достаточно продвинутых трейдеров, большинство из них уже знают, как покупать биткойны.
Депозиты могут быть отправлены практически из любого кошелька, включая популярный обмен фиат-на-криптовалюту Coinbase. Имейте в виду, что отправка биткойнов на BitMEX будет включать плату за обработку сети.
Поддерживаемые криптографические контракты
Сейчас самое время объяснить, как на самом деле работают контракты на BitMEX. В отличие от других бирж криптовалюты, таких как Bittrex, трейдеры на платформе BitMEX фактически не покупают базовый актив.
Например, торговля биткойнами на BitMEX не дает пользователям никаких прав на фактический биткойн. Вместо этого трейдеры покупают контракты для этого актива, рассчитанные на будущее.
BitMEX имеет несколько доступных контрактов для широкого спектра криптографических активов. К ним относятся восемь из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации; тем не менее, самым продаваемым контрактом на BitMEX является биткойн (XBT).
В настоящее время на BitMEX доступны следующие активы и контракты:
- Bitcoin (XBT)
- Ethereum (ETH)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Litecoin (LTC)
- Cardano (ADA)
- Ripple (XRP)
- Tron (TRX)
- EOS Token (EOS)
Кроме того, BitMEX предлагает как бессрочные контракты для биткойнов, так и контракты с прибылью, контракты о снижении прибыли, а также фьючерсные контракты на другие криптографические активы.
Расчет по всем контрактам в биткойнах
Например, если пользователи закрывают успешную сделку по фьючерсным контрактам Ethereum, они зачисляются на счет XBT в свой кошелек BitMEX после вычета комиссионных за торговлю. Затем он может быть отозван и отправлен стороннему кошельку Биткойн, но вы получите Биткойн только при закрытии сделки с BitMEX.
Регистрация в BitMEX
Теперь мы ознакомились с некоторыми основами, давайте начнем торговать на BitMEX. Регистрация учетной записи BitMEX очень проста и требует от пользователей только предоставления адреса электронной почты.
После того как пользователи подтвердят свой адрес электронной почты, они могут внести средства и сразу же начать торговать, без каких-либо дополнительных требований KYC или AML. Тем не менее, стоит настроить 2FA (двухфакторная аутентификация), чтобы никто не мог получить доступ к вашей учетной записи.
Открытие сделки на BitMEX
Как только трейдеры зачислили на свой счет биткойны, они могут начать торговать любым контрактом на платформе BitMEX. Хотя есть восемь контрактов на выбор, мы сосредоточимся на бессрочных контрактах XBT, так как они являются наиболее продаваемыми контрактами.
BitMEX отличается от других бирж тем, что, пользователи не покупают базовый актив. Это открывает потенциальную возможность для полной потери, как — мы объясним позже, это также позволяет пользователям либо открывать длинную позицию, либо продавать короткую.
Итак, что это значит, и как трейдеры могут открывать длинную или короткую позицию на BitMEX?
Будем долго на BitMEX
Открытие длинной позиции, которая называется «Купить / Длинна» на BitMEX, означает, что трейдеры ожидают, что цена базового актива со временем возрастет. На BitMEX инвесторы, которые не заинтересованы в собственном базовом активе, таком как Биткойн, все еще могут спекулировать и получать прибыль от положительного движения цен.
Давайте откроем длинную позицию на BitMEX, выполнив следующие шаги:
Шаг 1: Дважды проверьте доступную маржу в правом верхнем углу, а затем перейдите к контракту, которым вы хотите торговать, используя вкладки в верхней части экрана.
Шаг 2: Решите, хотите ли вы открыть лимитный или рыночный ордер. Проще говоря, лимитный ордер позволяет трейдерам указать, по какой цене они хотят купить, в то время как рыночный ордер будет просто исполняться по последней «цене спроса».
Как правило, вы хотите определить время покупки и установить лимитный ордер. В нашем примере выше, мы собираемся использовать половину нашей маржи, чтобы открыть сделку из 26 бессрочных XBT-контрактов при 100-кратном плече — обратите внимание на положение ползунка левереджа с левой стороны.
Шаг 3: Нажмите «Buy / Long» и подтвердите вашу сделку в появившемся окне. Внимательно прочитайте эту информацию и обратите пристальное внимание на цену ликвидации. Если XBT упадет до этой ликвидационной цены, ваша позиция будет закрыта с убытком.
Если все выглядит хорошо, нажмите «Купить».
Как только ваш ордер будет заполнен, вы получите всплывающее уведомление о том, что он заполнен, и ваша позиция будет показана в поле в нижней части торгового интерфейса. Теперь вы можете отслеживать свою ROE, то есть «Return on Equity», менять кредитное плечо или закрывать свою позицию. Обратите внимание на красные поля в нашем примере выше.
Когда пользователи открывают короткую позицию на BitMEX, называемую «Sell / Short», они, по сути, ожидают, что цена актива со временем снизится, по сравнению с той, которая сейчас есть. На традиционных рынках это будет означать, что инвестор займёт акции или активы, которые им не принадлежат, сразу же продаст их, а затем выкупит больше акций, как только они упадут в цене.
Открытие короткой позиции на BitMEX требует следующих шагов:
Шаг 1. Как и при открытии длинной позиции, пользователи должны убедиться, что на их счете достаточно средств для совершения сделки, что отображается в верхнем правом углу интерфейса BitMEX.
Шаг 2: Мы откроем еще один лимитный ордер для этой сделки. Перейдя к активу, которым вы хотите торговать, введите количество контрактов, которые вы хотите продать, в верхнем поле и выберите желаемую маржу. Затем, хотя это может показаться нелогичным, нажмите кнопку «Продать / Коротко».
Когда вы будете удовлетворены деталями сделки, нажмите кнопку продажи на появившемся лайтбоксе. Теперь вы можете отслеживать детали своей позиции, включая прибыль и убыток, так же, как шаг «3» в длинной позиции.
Закрытие позиции на BitMEX
Закрытие позиции на BitMEX — это не что иное, как покупка и продажа на биржах, таких как Bittrex, где пользователи владеют базовым активом и должны продавать его на бирже. В отличие от этого, опция «Продать / Короткая» на BitMEX предназначена для открытия короткой позиции, а не для закрытия существующей позиции.
Это может запутать новых пользователей и может быть дорогостоящей ошибкой. Чтобы этого не произошло — вот шаги по закрытию позиции на BitMEX:
Шаг 1: Пользователи должны перейти к экрану торговли активом, в котором у них есть открытая сделка, используя вкладки в верхней части интерфейса, в нашем случае бессрочные контракты XBT, и прокрутить вниз, где они увидят свои открытые позиции.
Шаг 2: У вас может быть открыто несколько позиций, поэтому после выбора Позиции, которую вы хотите закрыть, вам нужно выбрать между закрытием по рыночной цене, которая является последней одноранговой ставкой, или установлением лимита, запрашиваемого для вашей позиции, путем ввода цены закрытия в поле слева от Кнопки «Закрыть».
Шаг 3. Выбрав метод закрытия и указав цену, пользователи могут нажать «Закрыть» или «Рынок», чтобы продать свою позицию. Рыночная продажа закроется почти мгновенно, но вы можете получить меньше «реализованной прибыли», чем вы ожидали от сделки.
Наши торги проводились в тестовой сети BitMEX, поэтому версия для реальной торговли может выглядеть немного иначе.
Торговые сборы на BitMEX
BitMEX работает над моделью финансирования «создатель-получатель», которая предусматривает снижение комиссионных и даже компенсации для маркет-мейкеров, а также более высокую комиссию для участников рынка. Там нет торговых сборов по контрактам вверх или вниз, и кроме комиссий сети Биткойн, нет платы за вывод или внесение депозита с BitMEX.
Вот основные сборы на платформе BitMEX. Отрицательные платежи означают, что пользователи получают скидку за это значение.
Ликвидация и банкротство
Ликвидация и банкротство — это две невероятно важные концепции, которые большинство биржевых руководств BitMEX не объяснят трейдерам подробно, несмотря на то, что они имеют фундаментальное значение для торговли на BitMEX.
В то время как пользователи не могут потерять больше средств, чем те, с которыми они открыли сделку (их начальная маржа), они могут оказаться подверженными ликвидации.
Когда «Марочная цена» контракта, по которому трейдер имеет открытую позицию, падает ниже цены ликвидации для длинных позиций или наоборот поднимается выше цены ликвидации для шортов, точка маржи технического обслуживания будет превышена, и механизм ликвидации BitMEX закроет позиции трейдеров.
Поскольку рынки криптовалют испытывают такую высокую волатильность и движутся быстро в любом направлении, ликвидации могут произойти в мгновение ока. Это особенно опасно, если пользователи торгуют с более высоким кредитным плечом, потому что высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и потенциальные убытки.
Однако, когда дело доходит до банкротства, пользователи могут быть спокойны. BitMEX имеет сложный процесс маржи и ликвидации, который предотвращает падение маржи пользователей ниже баланса их счета.
Тем не менее, трейдеры должны хорошо понимать, что их баланс может стремиться к нулю от череды неудачных сделок, и, в отличие от фактического базового актива, у них нет шансов вернуть свои средства обратно.
Безопасен ли BitMEX?
BitMEX имеет одну из лучших систем безопасности среди всех торговых платформ в криптоиндустрии. Его упреждающий подход к безопасности включает в себя щедрую программу по защите от ошибок, наряду с несколькими другими мерами безопасности для кошельков пользователей, безопасности системы и ее торгового механизма.
Кошелек безопасности
В BitMEX используются методы депозита и снятия с использованием нескольких подписей, что означает, что каждый отдельный адрес, связанный с учетной записью BitMEX, является многозначным, а средства хранятся в автономном режиме. В случае взлома всей системы, хакеру не хватит закрытых ключей для доступа к средствам.
Большая часть средств, хранящихся на BitMEX, хранится в холодном хранилище, а закрытые ключи никогда не хранятся в облачном хранилище. Аналогично, BitMEX вручную проверяет каждый вывод средств с биржи, чтобы убедиться в их законности.
Система безопасности
Общесистемная безопасность на BitMEX обеспечивается с помощью облачной защиты Amazon Web Services (AWS). Хотя интеграция AWS не совсем соответствует принципам децентрализованной безопасности, для доступа к конфиденциальным системам и данным требуется несколько методов аутентификации, что обеспечивает высокую надежность систем BitMEX.
Безопасность торговой системы
Собственный торговый механизм BitMEX является первым в своем роде и действительно демонстрирует приверженность биржи к безопасности.
Торговый движок выполняет полную оценку риска после размещения каждого ордера, где он измеряет несколько метрик, чтобы убедиться, что все счета в одноранговой системе суммируются до нуля. Если они этого не делают, торговля останавливается, пока не будет найден эксплойт.
Страховой фонд BitMEX
У BitMEX есть большой страховой фонд. На момент написания более 22 000 XBT. Он был внедрен для предотвращения системы автоматического удаления заемных средств BitMEX, принудительно ликвидирующей незаполненные ликвидации, происходящие перед открытым заказом пользователя.
Это может произойти, когда на одноранговой бирже недостаточно ликвидности для выполнения заказа, несмотря на то, что базовый актив упал ниже цены ликвидации пользователей.
Страховой фонд растет за счет ликвидаций, которые были успешно проведены по рыночной цене, которая превышает цену банкротства позиции трейдера.
Важно отметить, что страховой фонд используется в периоды высокой и интенсивной волатильности рынка, когда активы совершают быстрые колебания цен и закрывают позиции нескольких трейдеров, что приводит к отставанию биржи.
Подобная ситуация произошла недавно, и Страховой фонд BitMEX не смог корректно работать, в результате чего около 200 пользователей преждевременно закрыли свои позиции по контрактам XBT и ETH. Верно, BitMEX опубликовал публичное заявление для всех, кто пострадал от этого события, и предоставил полное возмещение причиненного ущерба.
Сервисная служба BitMEX
В дополнение к базе знаний BitMEX и обширным ресурсам F.A.Q, BitMEX также имеет большой портал поддержки, на котором представлены ответы на многие наиболее распространенные вопросы, с которыми сталкиваются пользователи при обмене.
В это время пользователи могут открыть тикет для более сложных вопросов. К сожалению, нет возможности чата в реальном времени, и в периоды занятости пользователям, возможно, придется подождать несколько часов, прежде чем на их вопросы ответят.
Несмотря на это, служба поддержки BitMEX не дает шаблонных ответов, серьезно изучает проблемы пользователей и предоставляет полезные и уникальные решения.
Аналогично, BitMEX регулярно обновляет членов своего сообщества через свой блог и объявления о платформах, в которых команда BitMEX публикует подробные отчеты об исследованиях криптовалюты, торговые объявления, объявления API и оповещает своих пользователей о любых простоях обмена.
Вывод — стоит ли торговать на BitMEX?
Итак, рассмотрев основные особенности биржи BitMEX, должны ли пользователи доверять свои средства этой бирже и должны ли они торговать там?
BitMEX является торговой платформой номер один для криптовалютных фьючерсов и деривативов. Это немного удивляет, поскольку BitMEX не только выходит на рынок первым, но и превосходно справляется с обслуживанием клиентов, обеспечивает безопасность средств и упрощенный доступ.
По сравнению с некоторыми другими производными платформами, BitMEX экономен на активах. Например, Monfex имеет 12 контрактов на активы. Тем не менее, BitMEX покрывает 8 из 10 монет с максимальной рыночной капитализацией, и большая часть его торгового оборота заключается через бессрочные контракты XBT, поэтому нет особых стимулов добавлять еще больше.
Интерфейс BitMEX не прост. Это может быть невероятно ценным опытом для тех, кто не знаком с биржами деривативов. Несмотря на это, интерфейс BitMEX предоставляет лучшую информацию для профессиональных трейдеров в своем интерфейсе. И да, биржи деривативов в любом случае не подходят для начинающих трейдеров.
Когда речь идет о безопасности и сохранности средств, BitMEX действительно позиционирует себя как лидер рынка и делает все возможное, чтобы поддерживать собственные системы безопасности для защиты своих пользователей. Как доказательство — у BitMEX никогда не было существенного нарушения безопасности.
Служба поддержки клиентов BitMEX отличная, а портал поддержки содержит огромное количество информации по основной массе вопросов. Однако отсутствие функции чата в реальном времени может вызвать сомнения у некоторых пользователей, которые испытывают проблемы в периоды интенсивной торговли, когда время имеет существенное значение.
Наш вердикт
Для опытных трейдеров BitMEX предлагает одну из лучших платформ для торговли производными инструментами в индустрии криптовалют. Имея возможности сверхвысокого кредитного плеча и относительно низкую комиссию, профессиональные трейдеры могут получить серьезные выгоды, торгуя на BitMEX.
Тем не менее, для начинающих криптотрейдеров риск велик, и вам лучше выиграть в биткойн-казино, чем в BitMEX. Увеличенный потенциал для прибыли также означает увеличенный потенциал для потерь. Мы рекомендуем новым пользователям прочитать обширную документацию BitMEX, прежде чем углубляться в торговлю на этой платформе.
Tokenhell produces content exposure for over 5,000 crypto companies and you can be one of them too! Contact at [email protected] if you have any questions. Cryptocurrencies are highly volatile, conduct your own research before making any investment decisions. Some of the posts on this website are guest posts or paid posts that are not written by Tokenhell authors (namely Crypto Cable , Sponsored Articles and Press Release content) and the views expressed in these types of posts do not reflect the views of this website. CreditInsightHubs is not responsible for the content, accuracy, quality, advertising, products or any other content or banners (ad space) posted on the site. Read full terms and conditions / disclaimer.
